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苏黎世投资全球增长股票基金的单位价格

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由IOOF投资管理有限公司(IIML)、ABN 553 006 695 021、AFSL 230524作为IOOF投资组合服务养老基金(ABN 70 815 369 818)的受托人和IOOF投资服务有限公司ABN 800007 350 405、AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体以及每个IOOF投资者定向投资组合服务的服务运营商发行。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行，ABN 21087 649 625, AFSL 230522。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩是扣除基金经理费用和其他费用后的净额。业绩基于该期间的退出价格对退出价格，并假设所有分配都进行了再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)均计入退出价格。单位价格会随着标的资产的价值而涨跌。IIML, IISL, IOOF Ltd，投资经理，或他们的任何相关机构都不保证投资的业绩或回报率。在法律允许的范围内，不接受因依赖此信息而造成的任何损失或损害的责任。这份业绩总结并不代表投资或专业建议，也没有考虑到您的个人财务状况。您应考虑到您的个人财务状况，考虑此信息的适当性。还应获得一份产品披露声明(PDS)，在决定是否收购或继续持有投资时，您应考虑PDS。

业绩数据来源于晨星公司(Morningstar, Inc.)和个别投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数据是正确的，是最新的。©晨星公司。保留所有权利。本文所包含的数据和内容不保证准确、完整或及时。晨星及其附属公司及其内容提供商对使用或分发任何此类信息均不承担任何责任。如果上述任何内容构成建议，则该建议是由晨星澳大利亚有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)编写的一般性建议，不涉及您的目标、财务状况或需求。在采取任何建议之前，您应考虑该建议的适当性，我们建议您在作出任何金融投资决定之前，获得财务、法律和税务方面的建议。如适用，投资者应取得有关产品披露声明，并在作出任何投资决定前加以考虑。有关详情，请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf．

生效日期 的入门价格($) 出口价格($)
2021年8月04 2.4307 2.4293
2021年8月3日 2.4326 2.4312
2021年8月02 2.4326 2.4312
2021年7月30日 2.4316 2.4302
2021年7月29日 2.4335 2.4321
2021年7月28日 2.4348 2.4334
2021年7月27日 2.4089 2.4075
2021年7月26日 2.4213 2.4199
2021年7月23日 2.4354 2.4340
2021年7月22日 2.4051 2.4037
2021年7月21日 2.4122 2.4108
2021年7月20日 2.3942 2.3928
2021年7月19日 2.3600 2.3586
2021年7月16日 2.3796 2.3782
2021年7月15日 2.3806 2.3792
2021年7月14日 2.3827 2.3813
2021年7月13日 2.3891 2.3877
2021年7月12日 2.3879 2.3865
09年7月2021年 2.3826 2.3812
08年7月2021年 2.3766 2.3752
07年7月2021年 2.3868 2.3854
06年7月2021年 2.3787 2.3773
05年7月2021年 2.3694 2.3680
2021年7月02 2.3815 2.3801
2021年7月01 2.3744 2.3730
2021年6月30日 2.3999 2.3985
2021年6月29日 2.4105 2.4091
2021年6月28日 2.3940 2.3926
2021年6月25日 2.3906 2.3892
2021年6月24日 2.3887 2.3873
2021年6月23日 2.3729 2.3715
2021年6月22日 2.3952 2.3938
2021年6月21日 2.3795 2.3781
2021年6月18日 2.3690 2.3676
2021年6月17日 2.3725 2.3711
2021年6月16日 2.3315 2.3301
2021年6月15日 2.3459 2.3445
2021年6月11日 2.3394 2.3380
2021年6月10 2.3217 2.3203
09年6月2021年 2.3126 2.3112
08年6月2021年 2.3105 2.3091
07年6月2021年 2.3031 2.3017
04年6月2021年 2.3105 2.3091
2021年6月3日 2.3106 2.3092
02年6月2021年 2.3016 2.3002
01 2021年6月 2.2921 2.2907
2021年5月31日 2.2940 2.2926
2021年5月28日 2.3045 2.3031
2021年5月27日 2.2844 2.2830
2021年5月26日 2.2795 2.2781
2021年5月25日 2.2737 2.2723
2021年5月24日 2.2728 2.2714
2021年5月21日 2.2563 2.2549
2021年5月20 2.2447 2.2433
2021年5月19日 2.2253 2.2239
2021年5月18日 2.2191 2.2177
2021年5月17日 2.2300 2.2286
2021年5月14日 2.2325 2.2311
2021年5月13日 2.1998 2.1984
2021年5月12日 2.1832 2.1818
2021年5月11日 2.2052 2.2038
2021年5月10日 2.2130 2.2116
2021年5月07 2.2447 2.2433
2021年5月06 2.2411 2.2397
2021年5月05 2.2404 2.2390
2021年5月04 2.2500 2.2486
2021年5月03 2.2539 2.2525
2021年4月30日 2.2681 2.2667
2021年4月29日( 2.2827 2.2813
2021年4月28日 2.2796 2.2782
2021年4月27日 2.2757 2.2743
2021年4月26日 2.2665 2.2651
2021年4月23日 2.2770 2.2756
2021年4月22日 2.2528 2.2514
2021年4月21日 2.2465 2.2451
2021年4月20日 2.2294 2.2280
2021年4月19日 2.2451 2.2437
2021年4月16日 2.2665 2.2651
2021年4月15日 2.2581 2.2567
2021年4月14日 2.2427 2.2413
2021年4月13日 2.2690 2.2676
2021年4月12日 2.2628 2.2614
09年4月2021年 2.2649 2.2635
08年4月2021年 2.2555 2.2541
07年4月2021年 2.2376 2.2362
06年4月2021年 2.2388 2.2374
2021年04月01 2.2232 2.2218
2021年3月31日 2.1870 2.1856
2021年3月30 2.1851 2.1837
2021年3月29日 2.1756 2.1742
2021年3月26日 2.1849 2.1835
2021年3月25日 2.1633 2.1621
2021年3月24日 2.1391 2.1379
2021年3月23日 2.1384 2.1372
2021年3月22日 2.1388 2.1376
2021年3月19日 2.1358 2.1346
2021年3月18日 2.1315 2.1303
2021年3月17日 2.1794 2.1780
2021年3月16日 2.1665 2.1653
2021年3月15日 2.1776 2.1762
2021年3月12 2.1614 2.1602
2021年3月11日 2.1651 2.1639
2021年3月10 2.1418 2.1406
2021年3月09 2.1349 2.1337
2021年3月08 2.1127 2.1115
2021年3月05 2.1331 2.1319
2021年3月04 2.0826 2.0814
2021年3月3日 2.1191 2.1179
2021年3月02 2.1401 2.1389
2021年3月01 2.1598 2.1586
2021年2月26日 2.1266 2.1254
2021年2月25日 2.0827 2.0815
2021年2月24日 2.1309 2.1297
2021年2月23日 2.1232 2.1220
2021年2月22日 2.1213 2.1201
2021年2月19日 2.1542 2.1530
2021年2月18日 2.1793 2.1779
2021年2月17日 2.1958 2.1944
2021年2月16日 2.1958 2.1944
2021年2月15日 2.1939 2.1925
2021年2月12日 2.1967 2.1953
2021年2月11日 2.1800 2.1786
2021年2月10 2.1767 2.1753
09年2月2021年 2.1752 2.1738
08年2月2021年 2.1752 2.1738
2021年2月05 2.1768 2.1754
2021年2月04 2.1745 2.1731
2021年2月3日 2.1522 2.1510
2021年2月02 2.1606 2.1594
2021年2月01 2.1125 2.1113
2021年1月29日 2.0542 2.0530
2021年1月28日 2.0828 2.0816
2021年1月27日 2.0488 2.0476
2021年1月25日 2.1178 2.1166
2021年1月22日 2.1243 2.1231
2021年1月21日 2.1230 2.1218
2021年1月20日 2.1332 2.1320
2021年1月19日 2.1229 2.1217
2021年1月18日 2.1053 2.1041
2021年1月15日 2.0986 2.0974
2021年1月14日 2.0950 2.0938
2021年1月13日 2.1098 2.1086
2021年1月12 2.1158 2.1146
2021年1月11日 2.1207 2.1195
2021年1月08 2.1106 2.1094
2021年1月07 2.0992 2.0980
2021年1月06 2.0680 2.0668
2021年1月05 2.0704 2.0692
2021年1月04 2.0700 2.0688
2020年12月31日 2.0788 2.0776
2020年12月30日 2.0849 2.0837
2020年12月29日 2.0915 2.0903
2020年12月24日 2.0799 2.0787
2020年12月23日 2.0770 2.0758
2020年12月22日 2.0899 2.0887
2020年12月21日 2.0797 2.0785
2020年12月18日 2.0824 2.0812
2020年12月17日 2.0849 2.0837
2020年12月16日 2.0814 2.0802
2020年12月15日 2.0793 2.0781
2020年12月14日 2.0624 2.0612
2020年12月11日 2.0654 2.0642
2020年12月10 2.0769 2.0757
2020年12月09 2.0894 2.0882
2020年12月08 2.1191 2.1179
2020年12月07 2.1088 2.1076
2020年12月04 2.1184 2.1172
2020年12月03 2.0926 2.0914
2020年12月02 2.1079 2.1067
2020年12月01 2.1150 2.1138
2020年11月30日 2.0949 2.0923
2020年11月27日 2.0936 2.0910
2020年11月26日 2.0930 2.0904
2020年11月25日 2.0943 2.0917
2020年11月24日 2.0987 2.0961
2020年11月23日 2.0967 2.0941
2020年11月20日 2.0828 2.0804
2020年11月19日 2.0999 2.0973
2020年11月18日 2.0749 2.0725
2020年11月17日 2.1029 2.1003
2020年11月16日 2.1010 2.0984
2020年11月13日 2.0985 2.0959
2020年11月12日 2.0742 2.0718
2020年11月11日 2.0899 2.0873
2020年11月10 2.0667 2.0643
2020年11月09 2.0754 2.0730
2020年11月06 2.0686 2.0662
2020年11月05 2.0579 2.0555
2020年11月04 2.0477 2.0453
2020年11月03 1.9921 1.9897
2020年11月02 1.9927 1.9903
2020年10月30日 1.9729 1.9705
2020年10月29日 1.9981 1.9957
2020年10月28日 1.9690 1.9666
2020年10月27日 2.0060 2.0036
2020年10月26日 2.0140 2.0116
2020年10月23日 2.0504 2.0480
2020年10月22日 2.0417 2.0393
2020年10月21日 2.0358 2.0334
2020年10月20日 2.0636 2.0612
2020年10月19日 2.0440 2.0416
2020年10月16日 2.0648 2.0624
2020年10月15日 2.0592 2.0568
2020年10月14日 2.0445 2.0421
2020年10月13日 2.0605 2.0581
2020年10月12日 2.0581 2.0557
09年10月2020年 2.0333 2.0309
2020年10月08 2.0310 2.0286
2020年10月07 2.0213 2.0189
2020年10月06 1.9868 1.9844
2020年10月05 1.9868 1.9844
2020年10月02 1.9700 1.9676
2020年10月01 1.9772 1.9748
2020年9月30日 1.9628 1.9604
2020年9月29日 1.9658 1.9634
2020年9月28日 1.9879 1.9855
2020年9月25日 1.9634 1.9610
2020年9月24日 1.9366 1.9342
2020年9月23日 1.9216 1.9192
2020年9月22日 1.9321 1.9297
2020年9月21日 1.9082 1.9060
2020年9月18日 1.9146 1.9124
2020年9月17日 1.9334 1.9310
2020年9月16日 1.9391 1.9367
2020年9月15日 1.9535 1.9511
2020年9月14日 1.9413 1.9389
2020年9月11日 1.9220 1.9196
2020年9月10日 1.9196 1.9172
09年9月2020年 1.9464 1.9440
08年9月2020年 1.9217 1.9193
07年9月2020年 1.9462 1.9438
04年9月2020年 1.9494 1.9470
2020年9月3日 1.9667 1.9643
02年9月2020年 2.0199 2.0175
2020年9月01日 1.9815 1.9791
2020年8月31日 1.9586 1.9562
2020年8月28日 1.9761 1.9737
2020年8月27日 1.9916 1.9892
2020年8月26日 1.9993 1.9969
2020年8月25日 1.9966 1.9942
2020年8月24日 1.9861 1.9837
2020年8月21日 1.9730 1.9706
2020年8月20日 1.9689 1.9665
2020年8月19日 1.9510 1.9486
2020年8月18日 1.9600 1.9576
2020年8月17日 1.9580 1.9556
2020年8月14日 1.9583 1.9559
2020年8月13日 1.9696 1.9672
2020年8月12日 1.9656 1.9632
2020年8月11日 1.9393 1.9369
2020年8月10 1.9481 1.9457
07年8月2020年 1.9488 1.9464
2020年8月06 1.9492 1.9468
05年8月2020年 1.9519 1.9495
2020年8月04 1.9470 1.9446
2020年8月3日 1.9470 1.9446
2020年7月31日 1.9261 1.9237
2020年7月30日 1.9390 1.9366
2020年7月29日 1.9372 1.9348
2020年7月28日 1.9115 1.9093
2020年7月27日 1.9251 1.9227
2020年7月24日 1.9196 1.9172
2020年7月23日 1.9244 1.9220
2020年7月22日 1.9310 1.9286
2020年7月21日 1.9368 1.9344
2020年7月20日 1.9550 1.9526
2020年7月17日 1.9376 1.9352
2020年7月16日 1.9202 1.9178
2020年7月15日 1.9272 1.9248
2020年7月14日 1.9141 1.9119
2020年7月13日 1.8924 1.8902
2020年7月10 1.9223 1.9199
09年7月2020年 1.9194 1.9170
08年7月2020年 1.9141 1.9119
07年7月2020年 1.8963 1.8941
06年7月2020年 1.9071 1.9049
2020年7月3日 1.8842 1.8820
2020年7月02 1.8918 1.8896
2020年7月01 1.8739 1.8717
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2016年11月28日 1.9015 1.8985
2016年11月25日 1.9307 1.9277
2016年11月24日 1.9302 1.9272
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